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河池市市政管理局2019年部门预算

2019-02-16 15:07     来源:河池市城市管理执法局
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河池市市政管理局2019年部门预算

 

部门预算文本由部门法人或负责人签字承诺书、河池市人大财经委初审发现问题及整改落实情况、目录、编制说明、部门预算报表(1-26页)等五个部分组成。

 

一、部门法人或负责人签字承诺书。

 

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整,依法接受河池市人民代表大会审查监督。

 

 

部门法人或负责人签字:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、目录

(一)河池市市政管理局2019年预算的指导思想、依据和原则

1.指导思想。............................................30

2.主要依据。............................................30

3.基本原则。.........................................30-31

(二)单位基本情况。

1.基本情况(市政局本级、路灯处、燃气处)..............31-32

2.人员情况(市政局本级、路灯处、燃气处).................32

3. 车辆构成情况(市政局本级、路灯处、燃气处).........32-33

4.工资及社会保障缴费情况(市政局本级、路灯处、燃气处)33-34

(三)收入支出预算说明。

1.收入预算说明及增减变化情况(市政局本级、路灯处、燃气处).......................................................34-36

2.支出预算说明及增减变化情况(市政局本级、路灯处、燃气处).......................................................36-41

(四)一般公共预算说明

1.收入预算说明及增减变化情况(市政局本级、路灯处、燃气处).......................................................41-42

2.支出预算说明及增减变化情况(市政局本级、路灯处、燃气处).......................................................42-48

(五)政府性基金预算说明。

1. 收入预算说明(市政局本级)..............................48

2. 支出预算说明(市政局本级)...........................48-49

(六)政府采购预算表。 .......... .......................49(七)国有资本经营预算说明。..............................49

(八)收入征收计划说明。..................................50

(九)名词解释。.........................................50-51

(十)市政局部门决算和所属单位决算在内的汇总决算。..51-52

 

河池市市政管理局2019年部门公开预算报表(市政局本级、路灯处、燃气处)...........................................53-55

表一:部门收支总表.........................................1

表二:部门收入总表.......................................2-5

表三:部门支出总表.......................................6-8

表四:财政拨款收支总表.....................................9

表五:一般公共预算支出表...............................10-12

表六:一般公共预算部门预算经济分类支出表...............13-16

表七:一般公共预算政府预算经济分类支出表...............17-18

表八:一般公共预算基本支出表...........................19-22

表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表...............23

表十:政府性基金预算支出表................................24

表十一:国有资本经营预算支出表............................25

表十二:政府采购预算表....................................26

河池市市政管理局2019年部门预算文本组成部分及第一部分............................................................27

河池市市政管理局2019年部门预算文本目录..............28-29

 

四、部门预算编制说明

河池市市政管理局(以下简称市政局)2019年部门预算包含河池市市政管理局本级(行政单位)和河池市路灯管理处、河池市燃气管理处(两个非独立核算事业单位)的预算。

单位代码和名称:【409001001】河池市市政管理局本级、【409001003】河池市路灯管理处、【409001005】河池市燃气管理处。部门预算报表:河池市市政管理局本级部门预算报表;河池市路灯管理处部门预算报表;河池市燃气管理处部门预算报表。

(一)预算单位编制2019年预算的指导思想、依据和原则。

1.指导思想。

全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,围绕中央、自治区和市委、市政府的重大决策部署,坚持稳中求进工作基调,把握财政经济发展新常态,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子,从严从紧编制预算;优化支出结构,优先保障重点支出;推进规划管理,强化支出规划约束;强化这政府采购和政府购买服务预算编制,加强预算评审,推进预算绩效管理,提高资金使用效益;加大预算公开力度,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

2.主要依据。

(1)依《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位财务规则》、《行政事业单位会计准则》、《行政事业单位财务规则》、《行政事业单位会计制度》编制预算。

(2)以预算主管部门的具体要求和单位事业发展规划和年度目标任务为编制依据。

3.基本原则。

(1)单位预算编制应遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则;预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划,全面反映单位年度财务收支总貌;

(2)收入预算的编制要坚持积极稳妥的原则,逐项核实各项收入,尽可能排除收入中的不确定因素;

(3)支出预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点的原则。首先保证经常性支出,然后根据单位财力安排建设性支出。在经常性支出中,必须先保证基本的人员经费开支和单位日常运转经费,确保投入的日常经费满足事业发展的需要;

(4)日常预算支出以各职能部门为预算单位,专项经费预算支出以项目为预算单位。

(二)单位基本情况。

1.预算单位河池市市政管理局是河池撤地设市后成立的政府职能局之一,2002年11月挂牌,为主管行政机关。部门内设6个科室:办公室、市容管理科、公用事业科、计划财务科、政策法规科、综合业务科。所属8个二层企、事业单位:河池市园林管理处、河池市环境卫生管理处、河池市市政工程管理处、河池市路灯管理处、河池市燃气管理处、河池市德胜生活垃圾处理场、河池市自来水有限责任公司、河池市污水处理厂。基本职能是:市政道路桥梁以及配套设施的管理和维护、市政工程建设、供水、排水、城市照明设施管理、景观楼宇亮化、城市绿化美化、公园广场绿地管理、环卫清扫保洁降尘、生活垃圾清运处理、生活污水收集处理、环卫基础设施管理、建筑垃圾处置、燃气行业属地监管、燃气经营站点许可、市容市貌管理、户外广告设置和管理等。其中,市路灯管理处、市燃气管理处为市政局直属非独立核算二层单位。

2. 人员构成情况:市政局局机关有行政编制12个,实有在职在编10人。园林处有参公编制47个,事业编制1人,实有在职在编人49人。市环卫处有事业编制68个,实有在职在编59人。市政处有事业编制14个,实有在职在编11人。市路灯处有事业编制7个,实有在职在编5人。市燃气处有事业编制4个,实有在职在编3人。市德胜生活垃圾处理场有事业编制5个,实有在职在编4人。市自来水公司有企业在职员工302人。市污水处理厂有企业在职员工46人。

3. 资产情况、车辆构成情况

(1)市政管理局2018年底总资产(含市路灯处资产)为行政机关,已经开展公车改革,目前无公车。

(2)市路灯管理处车辆构成情况

 

车辆构成情况表

制表单位:河池市路灯管理处

 

制表时间:2018年10月20日

序号

车牌号

车辆类型

车辆编制

车辆用途

备注

1

桂MB3712

高空作业车

编制内

路灯日常维护

 

2

桂MB6797

高空作业车

编制内

路灯日常维护

 

3

桂MB6800

高空作业车

编制内

路灯日常维护

 

4

桂MA3059

高空作业车

编制内

路灯日常维护

原超过报废期限

5

桂MB7685

皮卡车,路灯维修车

编制内

路灯日常维护

原超过报废期限

6

桂MBLD222

柳微车,路灯维修车

 

路灯日常维护

借用

 

(3)市燃气管理处车辆构成情况

河池市燃气管理处2004年购入别克凯越1.8小车一辆,车号桂MA7271,作为公务用车使用。

4.工资及社会保障缴费情况:

(1)河池市市政管理局本级为行政单位, 按行政单位口径编制预算。2019年工资福利支出190.22万元,其中,社会保障缴和就业支出22.99万元。本单位发放工资职工人数10人、工勤人数1人,缴纳社会保障缴费人数11人(含工勤1人),其中,正处级1人、副处级4人、正科级5人,政府购买人员1人。工资和社会保障缴费资金为财政拨款。

(2)河池市路灯管理处为全额拨款事业单位,按事业单位口径编制预算。2019年工资福利支出103.32万元,其中,社会保障缴和就业支出12.18万元。本单位发放工资职工人数5人,缴纳社会保障缴费人数5人。绩效工资总量按人员结构对应基准线水平发放,其中:中级2人、助理级3人,工资和社会保障缴费资金、绩效工资资金为财政全额拨款。编外人员有:政府购买服务人员8人,劳务协议聘用2人(2019年增2人,手续办理中),公益性岗位人员3人,月工资标准为2070元,月社会保障缴费788元(按相关文件规定标准执行)。

(3)河池市燃气管理处为全额拨款事业单位,按事业单位口径编制预算。2019年工资福利支出36.52万元,其中,社会保障缴和就业支出4.27万元。本单位发放工资职工人数3人,缴纳社会保障缴费人数3人。绩效工资总量按人员结构对应基准线水平发放,其中:助理级1人、科员2人,工资和社会保障缴费资金、绩效工资资金为财政全额拨款。

(三)收入支出预算说明。

1.收入预算说明。

河池市市政管理局2019年收入总预算3862.68万元,同比增加602.59万元,增长14.48%。其中:一般公共预算拨款1322.68万元,政府性基金预算拨款2600万元。收入增加原因:一是2019年在职及退休人员物业服务补贴、移动通讯补贴首次纳入部门预算,2018年部门预算无此项;二是2019年在职人员预发绩效奖金人均18000元、退休人员生活补助人均6000元首次纳入部门预算,2018年部门预算无此项。

一般公共预算拨款1322.68万元,同比增加662.69万元,增长100.41%。其中:经费拨款1240.68万元,同比增加662.69万元,增长114.65%;纳入一般公共预算的非税收入安排的资金82万元,同比无增减变化。

政府性基金预算拨款2600万元,同比无增减变化

(1)市政管理局本级收入预算说明

2019年收入总预算3714.54万元,同比增加581.18万元,增长18.55%。其中:一般公共预算拨款1092.54万元,政府性基金预算拨款2600万元。。收入增加原因:一是2019年局机关在职及退休人员物业服务补贴、移动通讯补贴纳入部门预算,2018年部门预算无此项;二是2019年局机关在职人员预发绩效奖金人均18000元、退休人员生活补助人均6000元纳入部门预算,2018年部门预算无此项。

一般公共预算拨款1174.54万元,同比增加641.18万元,增长120.22%。其中:经费拨款1092.54万元,同比增加641.18万元,增长142.06%;纳入一般公共预算的非税收入安排的资金82万元,同比无增减变化。

政府性基金预算拨款2600万元,同比无增减变化。

(2)市路灯管理处收入预算说明

2019年收入总预算110.61万元,同比增加13.83万元,增长14.29%。全部为一般公共预算拨款的经费拨款。

收入增加原因:一是2019年事业在职及退休人员物业服务补贴纳入预算,2018年部门预算无此项;二是2019年事业在职人员预发绩效奖金人均18000元、退休人员生活补助人均6000元纳入部门预算,2018年部门预算无此项;三是2019年事业单位年终一次奖金首次纳入预算,2018年部门预算无此项。

(3)市燃气管理处收入预算说明

2019年收入总预算37.53万元,同比增加7.68万元,增长25.73%。全部为一般公共预算拨款的经费拨款。

收入增加原因:一是2019年事业在职人员物业服务补贴纳入预算,2018年部门预算无此项;二是2019年事业在职人员预发绩效奖金人均18000元纳入部门预算,2018年部门预算无此项;三是2019年事业单位年终一次奖金首次纳入预算,2018年部门预算无此项。

2.支出预算说明。

2019年市政管理局支出总预算3862.68万元,基本支出预算365.68万元,占支出总预算9.47%,同比增加71.48万元,增长24.31%。支出增减变化在各预算单位分别说明。

项目支出预算3497万元,占支出总预算90.53%,同比增加531万元,增长0.30%。项目支出增长原因是2019年项目支出增加第12、13届园博会经费600万元,同时2019年河池市污水处理厂运营经费减少60万元、市路灯处聘用人员工作经费减少9万元。

(1)市政管理局本级支出预算说明

2019年市政管理局本级支出总预算3714.54万元,基本支出预算217.54万元,占支出总预算5.86%,同比增加50.18万元,增长29.98%。基本支出增加原因:一是2019年在职及退休人员物业服务补贴、移动通讯补贴纳入部门预算,2018年部门预算无此项;二是2019年在职人员预发绩效奖金人均18000元、退休人员生活补助人均6000元纳入部门预算,2018年部门预算无此项。

项目支出预算3497万元,占支出总预算94.14%,同比增加531万元,增长17.9%。项目支出增长原因是2019年项目支出增加第12、13届园博会经费600万元,同时2019年河池市污水处理厂运营经费减少60万元、市路灯处聘用人员工作经费减少9万元。

①按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

教育支出类科目1.72万元,占支出总预算0.05%,同比增加0.28万元,同比增长19.44%。增长原因是2019年总收入支出较2018年高。

社会保障和就业支出类科目22.99万元,占支出总预算0.62%,同比增加3.82万元,同比增长19.93%。增长原因是2019年缴费基数较2018年高。

医疗卫生与计划生育类科目12.84万元,占支出总预算0.35%,同比增加2.24万元,同比增长21.13%。增长原因是2019年医疗缴费基数较2018年高。

城乡社区支出类科目3662.87万元,占支出总预算98.60%,同比增加572.53万元,同比增长18.53%。支出增加原因:一是增加在职及退休人员物业服务补贴、移动通讯补贴预算支出;二是增加在职人员预发绩效奖金、退休人员生活补助预算支出。

住房保障类科目14.11万元,占支出总预算0.38%,同比增加2.29万元,同比增长19.37%。增长原因是2019年工资基数较2018年高。

②按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算217.54万元,占支出总预算5.86%,同比增加50.18万元,同比增长29.98%。其中:

工资福利支出预算190.22万元,占基本支出预算87.44%,同比增加45.15万元,同比增长31.12%。增长主要原因是预算口径变化: 一是2019年公积金从“对个人和家庭的补助”转到“工资福利支出”;二是2019年绩效考评奖金、退休生活补贴、在职及退休人员物业服务补贴和移动通讯补贴首次列入当年部门预算。

商品和服务支出预算25.30万元,占基本支出预算11.63%,同比增加3.36万元,同比增长15.31%。

对个人和家庭的补助支出预算2.02万元,占基本支出预算0.93%,同比增加1.67万元,同比增长477.14%,增长原因是预算口径改变:2018年退休生活补助不在此项预算,2019年在此项预算。

项目支出预算

项目支出预算3497万元,占支出总预算94.14%,同比增加531万元,同比增长17.90%。

(2)市路灯管理处支出预算说明

2019年市路灯处支出总预算110.61万元,基本支出预算110.61万元,占支出总预算100%,同比增加13.83万元,增长14.29%。基本支出增加原因:一是2019年部门预算增加在职及退休人员物业服务补贴支出,2018年部门预算无此项支出;二是2019年在职人员预发绩效奖金人均18000元、退休人员生活补助人均6000元纳入部门预算,2018年部门预算无此项;三是2019年年终一次奖金首次纳入预算,2018年部门预算无此项。

①按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

社会保障和就业支出类科目12.18万元,占支出总预算11.02%,同比增加3.08万元,同比增长33.85%。增长原因是2019年社保缴费基数较2018年高。

医疗卫生与计划生育类科目5.02万元,占支出总预算4.54%,同比增加0.03万元,增长0.60%。增长原因是2019年医保缴费基数较2018年高。

城乡社区支出类科目85.89万元,占支出总预算77.65%,同比增加10.86万元,增长14.47%。支出增长原因一是增加在职及退休人员物业服务补贴支出;二是增加在职人员预发绩效奖金、退休人员生活补助预算支出;三是增加年终一次奖金预算支出。

住房保障类科目7.51万元,占支出总预算6.79%,同比减少0.17万元,下降2.21%。下降原因是:2019年在岗人员住房公积金人数较2018年少。

②按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算110.61万元,占支出总预算100%,同比增加13.83万元,增长14.29%。其中:

工资福利支出预算103.32万元,占基本支出预算93.41%,同比增加7.92万元,增长8.30%。

商品和服务支出预算2.23万元,占基本支出预算2.02%,同比增加1.31万元,增长142.39%。

对个人和家庭的补助支出预算5.05万元,占基本支出预算4.57%,同比增加4.59万元,增长997.82%,增长原因是预算口径改变:2018年退休生活补助不在此项预算,2019年在此项预算。

项目支出预算:本单位无项目支出预算,同比相同。

(3)市燃气管理处支出预算说明

2019年市燃气处支出总预算37.53万元,基本支出预算37.53万元,占支出总预算100%。同比增加7.68万元,增长25.73%。基本支出增加原因:一是2019年部门预算增加在职人员物业服务补贴支出,2018年部门预算无此项支出;二是2019年年终一次奖金首次纳入预算支出,2018年部门预算无此项支出。

①按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

社会保障和就业支出类科目4.27万元,占支出总预算11.37%,同比增加0.33万元,同比增长8.38%。

医疗卫生与计划生育类科目2.27万元,占支出总预算6.04%,。同比增加0.12万元,同比增长5.58%

城乡社区支出类科目28.49万元,占支出总预算75.91%,同比增加7.09万元,同比增长33.13%。

住房保障类科目2.51万元,占支出总预算6.68%,同比增加0.15万元,同比增长6.36%。

②按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算37.53万元,占支出总预算100%,同比增加7.68万元,增长25.73%。其中;

工资福利支出预算36.52万元,占基本支出预算97.31%,同比增加7.08万元,同比增长24.05%。

商品和服务支出预算1.01万元,占基本支出预算2.69%,同比增加0.6万元,同比增长146.34%。

项目支出预算:本单位无项目支出预算,同比相同。

(四)一般公共预算说明

1. 一般公共预算收入预算说明。

市政管理局一般公共预算拨款总计1322.68万元,同比增加662.69万元,增长100.41%。其中:经费拨款1240.68万元,同比增加662.69万元,增长114.65%;纳入一般公共预算的非税收入安排的资金82万元,同比无增减变化。

(1) 市政管理局本级一般公共预算收入说明

市政管理局本级2019年一般公共预算收入预算1240.68万元,同比增加662.69万元,同比增长146.82%。其中:经费拨款1092.54万元,同比增加641.18万元,增长142.06%;纳入一般公共预算的非税收入安排的资金82万元,同比无增减变化。

(2)市路灯处一般公共预算收入预算说明

市路灯处2019年一般公共预算收入110.61万元,同比增加13.83万元,增长14.29%。一般公共预算收入全部为经费拨款。

(3)市燃气处一般公共预算收入预算说明

市燃气处2019年一般公共预算拨款37.53万元,同比增加7.68万元,增长25.73%。一般公共预算收入全部为经费拨款。

2. 一般公共预算支出说明。

市政管理局2019年一般公共预算支出总预算1322.68万元,基本支出预算365.68万元,占支出总预算9.47%,同比增加71.48万元,增长24.31%。支出增减变化在各预算单位分别说明。

项目支出预算957万元,占支出总预算24.78%,同比增加591万元,增长161.48%。项目支出增长原因是2019年项目支出增加第12、13届园博会经费600万元,同时、市路灯处聘用人员工作经费减少9万元。

(1)市政管理局本级一般公共预算支出说明

2019年市政管理局一般公共预算支出预算1174.54万元,占支出总预算31.62%。其中,基本支出预算217.54万元,占支出总预算5.86%,同比增加50.18万元,增长29.98%;项目支出预算957万元,占支出总预算25.76%,同比增加591万元,增长161.48%。

①按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

教育支出类科目1.72万元,占支出总预算0.05%,同比增加0.28万元,同比增长19.44%。

社会保障和就业支出类科目22.99万元,占支出总预算0.62%,同比增加3.82万元,同比增长19.93%。

医疗卫生与计划生育类科目12.84万元,占支出总预算0.35%,同比增加2.24万元,同比增长21.13%。

城乡社区支出类科目3662.87万元,占支出总预算98.60%,同比增加572.53万元,同比增长18.53%。

住房保障类科目14.11万元,占支出总预算0.38%,同比增加2.29万元,同比增长19.37%。增长原因是2019年工资基数较2018年高。

②按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算217.54万元,占支出总预算5.86%,同比增加50.18万元,同比增长29.98%。其中:

工资福利支出预算190.22万元,占基本支出预算87.44%,同比增加45.15万元,同比增长31.12%。

商品和服务支出预算25.30万元,占基本支出预算11.63%,同比增加3.36万元,同比增长15.31%。

对个人和家庭的补助支出预算2.02万元,占基本支出预算0.93%,同比增加1.67万元,同比增长477.14%。

项目支出预算

项目支出预算957万元,占支出总预算25.76%,同比增加591万元,同比增长161.48%。其中:

市容市貌监管经费(非税项目)40万元:办公经费18万元,维修(护)费2万元,其他商品服务支出10万元,办公设备购置10万元。延续项目。

综合执法局执法经费(非税项目)40万元:办公经费30万元(执法工作经费10万元、办案经费10万元、租用车辆经费10万元),其他工资福利支出(协管员加班费)10万元。延续项目。

市政热线平台项目190万元:2016年9月28日完成招标工作,次日将中标结果公示。经过多次审查、修改服务合同细节条款,2016年12月1日,我单位与中国电信股份有限公司河池分公司正式签订《河池市市政热线平台服务合同》,全面启动平台建设。2016年度起河池市城市管家服务平台项目经费纳入部门预算,预算经费190万元。市政热线平台项目服务合同期限五年,纳入部门预算项目。2019年度预算为项目第三期,延续项目。

市政专项会议费3万元:2018年会议费预算年3万元,2019年零增长纳入预算。召开全市市政工作会议,布置年度全市市政工作,与会人员:各县(区)市政局、住建局;召开全市污水生活垃圾建设和运营工作会议,布置2019年自治区下达的进行考评要求,部署我市工作,与会人员:各县(区)市政局、住建局;召开全市市政公厕建设工作会议,总结市政公厕建设存在问题,与会人员:各县(区)市政局、住建局。延续项目。

路灯处聘用人员经费41万元:其中,路灯劳务协议人员和公益性岗位人员工资(用人单位承担部分)10.37万元;路灯劳务协议人员五险单位部分3.89万元;路灯处聘用人员高温补贴及劳保4.95万元;路灯处聘用人员住房公积金单位部分4.52万元;路灯处聘用人员法定节假日加班费、值班工资16万元;路灯处聘用人员夜晚巡灯补贴5.12万元;路灯处聘用人员工会费单位部分及行政补助3.5万元;体检经费1.65万元。延续项目, 2019年度调减9万元。

公厕管理费(三马车、残疾人安置)35万元: 根据市政府的工作要求,为服务于民、方便于民,我局直属二层机构河池市环境卫生管理处对所管理的18座公厕实行免费向市民开放,为保障公厕免费开放这项便民工程能顺利实施及公厕开放后公厕的正常运转, 2014年-2019年项目预算年经费35万元(包括全年度的日常公用经费支出,人员工资支出)。现因物价上涨、维修人工费上涨、城区公厕增加3座和移动公厕增加6座,经测算,公厕开放管理费应增加至年68万元才能保障达预期目标。延续项目。

白马街维护费3万元: 2019年预算0增长。白马步行街作为我市中心城区主要闹市区,是广大市民出行购物、休闲娱乐的重要场所,人流量大。该地段路灯线路从白马步行街建设初期运行至今已接近使用16年,路灯线路存在安全隐患。逐年更换部分老化受损严重的线路,将能有效的保障该地段夜间照明,保证路灯正常运行,保证路灯用电安全,提升城市亮化水平。延续项目。

城乡清洁工作经费3万元:为督查各县(区)差旅费支出3万元。全市县(区)落实城乡清洁工程督查,城镇污水生活垃圾处理设施、新建镇级污水处理设施建设、乡镇污水处理设施与运营督查指导。延续项目。

路灯检修维护费(非税项目)2万元:在征收城区人为损坏路灯设施(如车撞灯杆、施工单位施工损坏路灯线路、开关箱等)的赔偿损失费用中设立路灯检修维护经费预算项目,用于开支恢复检修受损的路灯设施所需费用,确保受损的路灯设施得到及时恢复,确保城市道路装灯率达到100%,提高夜间照明水平,提升市民出行环境。延续项目。

第12、13届园博会经费600万元:防城港、来宾市园博园内建设两个河池市城市展园经费。新增项目。

(2)市路灯管理处一般公共预算支出说明

2019年市路灯处一般公共预算支出总预算110.61万元,基本支出预算110.61万元,占支出总预算100%,同比增加13.83万元,增长14.29%。一般公共预算支出全部为经费拨款支出。

①按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

社会保障和就业支出类科目12.18万元,占支出总预算11.02%,同比增加3.08万元,同比增长33.85%。

医疗卫生与计划生育类科目5.02万元,占支出总预算4.54%,同比增加0.03万元,增长0.60%。

城乡社区支出类科目85.89万元,占支出总预算77.65%,同比增加10.86万元,增长14.47%。

住房保障类科目7.51万元,占支出总预算6.79%,同比减少0.17万元,下降2.21%。

②按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算110.61万元,占支出总预算100%,同比增加13.83万元,增长14.29%。其中:

工资福利支出预算103.32万元,占基本支出预算93.41%,同比增加7.92万元,增长8.30%。

商品和服务支出预算2.23万元,占基本支出预算2.02%,同比增加1.31万元,增长142.39%。

对个人和家庭的补助支出预算5.05万元,占基本支出预算4.57%,同比增加4.59万元,增长997.82%,增长原因是预算口径改变:2018年退休生活补助不在此项预算,2019年在此项预算。

项目支出预算:本单位无项目支出预算,同比相同。

(3)市燃气管理处一般公共预算支出说明

2019年市燃气处一般公共预算支出总预算37.53万元,基本支出预算37.53万元,占支出总预算100%。同比增加7.68万元,增长25.73%。一般公共预算支出全部为经费拨款支出。

①按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

社会保障和就业支出类科目4.27万元,占支出总预算11.37%,同比增加0.33万元,同比增长8.38%。

医疗卫生与计划生育类科目2.27万元,占支出总预算6.04%,。同比增加0.12万元,同比增长5.58%

城乡社区支出类科目28.49万元,占支出总预算75.91%,同比增加7.09万元,同比增长33.13%。

住房保障类科目2.51万元,占支出总预算6.68%,同比增加0.15万元,同比增长6.36%。

②按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算37.53万元,占支出总预算100%,同比增加7.68万元,增长25.73%。其中;

工资福利支出预算36.52万元,占基本支出预算97.31%,同比增加7.08万元,同比增长24.05%。

商品和服务支出预算1.01万元,占基本支出预算2.69%,同比增加0.6万元,同比增长146.34%。

项目支出预算:本单位无项目支出预算,同比相同。

(五)政府性基金预算说明。

市政管理局本级政府性基金收入预算说明。

1.2019年政府性基金收入预算2540万元,金额同比减少60万元,同比下降2.31%。

(1)按收入科目划分,共分为3项,其中:

污水处理厂运营费用项目政府性基金收入预算2147万元,同比减少60万元,同比下降2.31%。

代征手续费50万元,同比相同。

网管维护费343万元,同比相同。

(2)按收入结构划分,分为本年政府性基金收入和上年结余收入,其中:

本年政府性基金收入预算2540万元,占支出总预算65.76%金额减少60万元,同比下降2.31%。

2.支出预算说明。

2019年支出预算2540万元,其中:其他资本性支出预算2490万元,占政府性基金总支出预算98.03%;商品服务支出50万元,占政府性基金总支出预算1.97%。

(1)按支出功能分类科目划分,共分为3款,其中:

【2121401】污水处理设施建设和运营科目2147万元,占政府性基金总支出预算84.53%,同比减少60万元,同比下降2.31%。

【2121402】代征手续费科目50万元,占政府性基金总支出预算1.97%,同比相同。

【2121403】污水处理设施建设和运营科目343万元,占政府性基金总支出预算13.5%,同比相同。

(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中:

基本支出预算。

按支出经济类型分,基本支出分为工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出三类。无基本支出。

项目支出预算。

项目支出预算2540万元,占政府性基金总支出预算100%,同比相同。

(六)政府采购预算表。

市政管理局本级政府采购预算表说明。

2019年政府采购预算9.15万元,全部为分散采购预算,同比减少185.65万元,同比下降95.3%。下降原因是主要是市政热线190万元上期已完成政府采购(五年期合同)。

(七)国有资本经营预算说明。

市政管理局本级国有资本经营预算说明。

1.收入预算说明。

2019年国有资本经营收入预算0万元,同比相等

2.支出预算说明。

2019年国有资本经营支出预算0万元,同比相同。

(八)收入征收计划说明。

市政管理局本级收入征收计划说明。

2019年收入征收计划2805万元,同比相同。其中,政府性基金收入征收计划2600万元,非税收入征收计划205万元。

(九)名词解释。

1、财政拨款收入:指市级财政部门当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、部门运行经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)市政局部门预算和所属单位预算在内的汇总决算

 

河池市市政管理局

2019年度部门预算汇编

一、预算汇编基本情况

(一)部门机构情况说明。

2019年度,纳入本部门预算汇编范围的核算单位共 1个(含非独立核算事业单位2个:市路灯管理处、市燃气管理处),比上年增减 0个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

合 计

 

 

 

一、按单位基本性质

 

 

 

行政单位

1

0

 

事业单位

2

0

 

其他

 

 

 

二、按执行会计制度

 

 

 

行政单位

1

0

 

事业单位(含行业)

 

 

 

民间非营利组织

 

 

 

企业

 

 

 

三、按单位预算级次

 

 

 

一级预算单位

1

0

 

二级预算单位

2

0

 

三级预算单位

 

 

 

 

(二)部门录入户数说明。

2019年度,本部门预算汇编户数共1个,比上年增减0 个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

合 计

 

 

 

一、单户表

1

0

 

二、行政单位汇总录入表

1

0

 

三、事业单位汇总录入表

 

 

 

四、经费自理事业单位汇总录入表

 

 

 

五、乡镇汇总录入表

 

 

 

六、其他单位汇总录入表

 

 

 

七、经费差额表

 

 

 

八、调整表

 

 

 

九、叠加汇总表

 

 

 

 

二、预算数据情况

(一)汇总预算数据情况。

1.一般公共预算拨款情况

河池市市政管理局2019年度的一般公共预算拨款1322.68万元,其中,河池市市政管理局本级1174.54万元,河池市路灯管理处110.61万元,河池市燃气管理处37.53万元。

2.政府性基金预算拨款情况

河池市市政管理局2019年度政府性基金预算拨款2600万元,其中,河池市污水处理厂运营费用2207万元,河池市污水处理厂网管维护费343万元,河池市自来水公司代征污水垃圾费50万元。

(二)非税资金征缴情况。

河池市市政管理局2018年度预算缴入本级国库2805万元,其中经营占道费100万元,房场租100万元,污水垃圾处理费2207万元,代征手续污水垃圾处理费50万元,网管维护费343万元,建筑占道、非经营占道费5万元。

三、预算数据其他需要说明的情况

单位本年度预算数据无其他需要说明的情况。

 

五、部门预算公开报表

河池市市政管理局部门预算公开报表

该表为汇总报表,包括河池市市政管理局本级、河池市路灯管理处、河池市燃气管理处三个预算单位,共12张表,表页共26页,数据详见表页内:

表一:部门收支总表,第1页;

表二:部门收入总表,第2-5页;

表三:部门支出总表,第6-8页;

表四:财政拨款收支总表,第9页;

表五:一般公共预算支出表,第10-12页;

表六:一般公共预算部门预算经济分类支出表,第13-16页;

表七:一般公共预算政府预算经济分类支出表,第17-18页;

表八:一般公共预算基本支出表,第19-22页;

表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表,第23页;

表十:政府性基金预算支出表,第24页;

表十一:国有资本经营预算支出表,第25页;

表十二:政府采购预算表,第26页。

2019年部门预算文本页从27页起。

(一)河池市市政管理局本级部门预算公开报表

2019年河池市市政管理局本级部门预算报表共12张表,表页共17页,数据详见表页内:

表一:部门收支总表,第1页;

表二:部门收入总表,第2-3页;

表三:部门支出总表,第4-5页;

表四:财政拨款收支总表,第6页;

表五:一般公共预算支出表,第7页;

表六:一般公共预算部门预算经济分类支出表,第8-9页;

表七:一般公共预算政府预算经济分类支出表,第10-11页;

表八:一般公共预算基本支出表,第12-13页;

表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表,第14页;

表十:政府性基金预算支出表,第15页;

表十一:国有资本经营预算支出表,第16页;

表十二:政府采购预算表,第17页。

(二)河池市路灯管理处部门预算公开报表

2019年河池市路灯管理处部门预算报表共12张表,表页共15页,数据详见表页内:

表一:部门收支总表,第1页;

表二:部门收入总表,第2-3页;

表三:部门支出总表,第4页;

表四:财政拨款收支总表,第5页;

表五:一般公共预算支出表,第6页;

表六:一般公共预算部门预算经济分类支出表,第7-8页;

表七:一般公共预算政府预算经济分类支出表,第9页;

表八:一般公共预算基本支出表,第10-11页;

表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表,第12页;

表十:政府性基金预算支出表,第13页;

表十一:国有资本经营预算支出表,第14页;

表十二:政府采购预算表,第15页。

(三)河池市燃气管理处部门预算公开报表

2019年河池市燃气管理处部门预算报表共12张表,表页共12页,数据详见表页内:

表一:部门收支总表,第1页;

表二:部门收入总表,第2页;

表三:部门支出总表,第3页;

表四:财政拨款收支总表,第4页;

表五:一般公共预算支出表,第5页;

表六:一般公共预算部门预算经济分类支出表,第6页;

表七:一般公共预算政府预算经济分类支出表,第7页;

表八:一般公共预算基本支出表,第8页;

表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表,第9页;

表十:政府性基金预算支出表,第10页;

表十一:国有资本经营预算支出表,第11页;

表十二:政府采购预算表,第12页。

http://218.65.221.35:8081/index.aspx?lanmuid=106&sublanmuid=1164&id=2576

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